隔夜美股英特尔暴涨超22%，带动费城半导体指数大涨超3%。消息面上，英伟达将投资50亿美元于英特尔，每股价格为23.28美元。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。A股半导体设备ETF(561980)放量涨1.21%，冲击八连升；资金连续8日净流入，规模一举突破11亿直逼历史新高。
【半导体设备行业迎国产替代加速，投资价值凸显】
Wind数据显示，半导体设备行业近三年总市值持续攀升，2024年末行业总市值达6,240.69亿元，同比增长24.91%。在政策支持、技术突破及市场需求扩张的多重驱动下，半导体设备行业正迎来投资黄金窗口。
【国产替代进程提速，技术突破奠定基础】
当前，半导体设备行业正处于国产替代加速的关键阶段。2025年上半年，全球半导体市场规模达3,460亿美元，同比增长18.9%。中国作为全球最大单一市场，2024年半导体设备需求规模达496亿美元，国产化率已从2022年的13.6%提升至2025年的21.58%，预计2026年有望突破30%。在刻蚀、沉积、清洗等核心设备领域，中微公司、北方华创、拓荆科技等龙头企业已实现技术突破。例如，中微公司5nm以下刻蚀技术通过台积电验证，2025年上半年刻蚀设备收入同比增长40%；晶盛机电成功实现12英寸导电型碳化硅单晶生长技术突破，进一步夯实国产设备在高端制造领域的竞争力。
【政策与资金双重加持，行业景气度持续升温】
政策层面，2025年4月的重磅会议释放积极信号，强调科技创新与国产替代，为半导体设备行业提供长期发展支撑。资金方面，2025年一季度电子板块公募持仓比例达18.90%，创历史新高。同时，大基金三期年底对设备行业的注资预期，进一步提振市场情绪。融资数据显示，2025年上半年，中国长城、北方华创、中微公司等半导体设备企业融资买入额均超百亿元，反映市场对行业前景的高度认可。
【布局长线机遇：半导体设备ETF(561980)潜力凸显】
资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数有两大突出特色：一是成份股集中度较高，前五大权重占比近59%，前十大成份股占比超77%，集合了寒武纪、海光信息、中芯国际以及北方华创、中微公司等公司。二是该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。
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